海富通全球美元收益债券型证券投资基金2018年第

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海富通全球美元收益债券型证券投资基金2018年第3季度陈诉审查PDF原文

海富通全球美元收益债券型证券投资基金

2018年第3季度陈诉

2018年9月30日

基金治理人:海富通基金治理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

陈诉送出日期:二〇一八年十月二十六日

§1主要提醒

基金治理人的董事会及董事保证本陈诉所载资料不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司凭证本基金条约划定,于2018年10月25日复核了本陈诉中的财政指标、净值体现和投资组合陈诉等内容,保证复核内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

基金治理人允许以忠实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来体现。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本陈诉中财政资料未经审计。

本陈诉期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产物概况

基金简称 海富通美元债

场内简称 美元债

基金主代码 501300

生意营业代码 501300

基金运作方式 左券型、开放式

基金条约生效日 2016年11月28日

陈诉期末基金份额总额 120,749,087.09份

本基金主要投资于全球债券市场,在严酷控制组合

投资目的 风险的基础上,力争实现基金资产的恒久稳固增值。

本基金通太过析各区域、国家的宏观经济情形、景

投资战略 气水平、总体经济指标、政治形势、钱币政策、利

差转变、利率水平、汇率水一律,确定基金资产在

国家与地域间的设置及投资情形。

业绩较量基准 90%×巴克莱资源美国综合债券指数收益率+10%×商

业银行税后活期存款基准利率

风险收益特征 本基金为债券型基金,主要投资于全球市场的种种

美元债券,属于证券投资基金中的较低风险品种,

其预期风险与预期收益高于钱币市场基金,低于混

合型基金和股票型基金。

基金治理人 海富通基金治理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 BankofChinaLimited

境外资产托管人中文名称 中国银行有限公司

§3主要财政指标和基金净值体现

3.1主要财政指标

单元:人民币元

陈诉期

主要财政指标

1.本期已实现收益 -1,471,461.27

2.本期利润 5,090,307.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0401

4.期末基金资产净值 119,739,861.68

5.期末基金份额净值 0.9916

注:所述基金业绩指标不包罗持有人认购或生意营业基金的各项用度,计入用度后现实收益